RiskOfficer

Продвинутая аналитика рисков

Бесплатно · Встроенные покупки · Предназначено для iPad. Не проверялось для macOS.

Оптимизация по Кальмару, корреляционная галактика, Центр-бук и API Keys. OpenClaw скиллы, активные снэп-шоты, график волатильности. RiskOfficer предоставляет институциональную аналитику рисков для вашего портфеля. Те же сложные метрики, методологии и аналитические инструменты, которые используют топовые хедж-фонды и инвестиционные банки, теперь доступны на вашем iPhone. ВАЖНО: Это инструмент аналитики. Приложение не предоставляет финансовых советов, не управляет деньгами и не требует лицензий. Пользователи принимают инвестиционные решения самостоятельно. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ РИСКА Получите доступ к тем же индикаторам риска, на которые полагаются профессиональные управляющие фондами: Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) – измеряйте доходность с учетом риска для оценки эффективности портфеля Максимальная просадка (Maximum Drawdown) – понимайте наихудший сценарий для ваших инвестиций Value at Risk (VaR) – количественно оценивайте потенциальные потери со статистической уверенностью Conditional VaR (CVaR) – оценивайте хвостовой риск за пределами стандартных расчетов VaR Вклад в риск (Risk Contributions) – определяйте, какие активы формируют профиль риска вашего портфеля Эффективность хеджирования (Hedge Effectiveness) – оценивайте, насколько хорошо ваши хеджи защищают от падений ПРОДВИНУТАЯ АНАЛИТИКА ПОРТФЕЛЯ Выходите за рамки базовой доходности с помощью институционального анализа: Мониторинг рисков в реальном времени – отслеживайте метрики риска вашего портфеля по мере движения рынков Стресс-тестирование – моделируйте, как ваш портфель ведет себя в экстремальных рыночных условиях Сценарный анализ – моделируйте различные рыночные сценарии и их влияние на ваши активы Декомпозиция риска – разбивайте риск портфеля по активам, секторам или факторным экспозициям Атрибуция доходности – понимайте, что движет вашей доходностью и рисками ВИЗУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА Сложные данные становятся понятными благодаря профессиональной визуализации: Интерактивные графики – исследуйте метрики риска во времени с помощью интуитивных графиков Визуализация структуры портфеля – видите ваши активы и их вклад в риск одним взглядом Дашборды производительности – отслеживайте ключевые метрики в реальном времени Исторический анализ рисков – отслеживайте, как ваш профиль риска эволюционировал ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ RiskOfficer реализует те же количественные подходы, которые используют: Многомиллиардные хедж-фонды Проприетарные торговые дески инвестиционных банков Институциональные управляющие активами Отделы риск-менеджмента крупных финансовых учреждений Управляете ли вы личным портфелем или оцениваете инвестиционные стратегии, RiskOfficer дает вам аналитическую глубину и строгость, которую требуют профессионалы. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Расчеты и мониторинг рисков в реальном времени Продвинутые статистические метрики риска (VaR, CVaR, Sharpe, Sortino) Стресс-тестирование и сценарный анализ Декомпозиция и атрибуция риска портфеля Поддержка множественных валют Историческое отслеживание и анализ рисков Профессиональная визуализация Экспорт и обмен отчетами о рисках ИДЕАЛЬНО ДЛЯ Активных трейдеров, ищущих профессиональный риск-менеджмент Управляющих портфелями, анализирующих инвестиционные стратегии Финансовых консультантов, оценивающих клиентские портфели Серьезных инвесторов, которые хотят институциональную аналитику Любого, кто понимает, что управление риском так же важно, как поиск доходности ВАЖНОЕ ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: RiskOfficer является инструментом аналитики и не предоставляет финансовых советов. Приложение не управляет деньгами, не выполняет сделки и не требует финансовых лицензий. Все инвестиционные решения принимаются пользователями самостоятельно на основе предоставленной аналитики. Создано профессионалами для профессионалов. RiskOfficer превращает ваш iPhone в мощную рабочую станцию для анализа рисков.

Оценки и отзывы

  • 5,0
    из 5
    Оценок: 3

Версия 1.0.3 — крупное обновление аналитики портфеля и инструментов риска: Оптимизация портфеля • Оптимизация по коэффициенту Кальмара — подбор весов для лучшей доходности с учётом риска (режимы long-only, сохранение направлений или без ограничений) • Новый график волатильности и MetricCard для наглядной визуализации риска • Статус оптимизации в реальном времени через WebSocket Аналитика и риск • Оптимизация в стиле Black-Litterman и вид «корреляционная галактика» для понимания факторной экспозиции • Предторговый чек — оценка влияния позиции до добавления • Исправлены подписи и отображение P&L Центр-бук (Center Book) • Кросс-портфельная аналитика для агрегированного вида — матрица PnL-корреляций между вашими портфелями, парные корреляции и опциональное сравнение в режиме кризиса, чтобы видеть, как корреляции ведут себя в стрессе • Один экран для оценки диверсификации по всем портфелям API Keys и OpenClaw • Новый экран API Keys — создание и управление персональными токенами (PAT) для API и интеграций • Интеграция OpenClaw v2 для расширенного анализа портфеля Портфель и интерфейс • Активный снимок — сравнение текущего портфеля с выбранной исторической датой и наглядный diff (добавленные/удалённые/изменённые позиции) • Анимированный splash screen с логотипом RiskOfficer • Исправления в листе настроек риска и полировка интерфейса • Подписки переведены на Adapty; обновлены Paywall и премиум-функции • Доработки локализации и стабильности Мы продолжаем делать институциональное управление рисками доступным в вашем смартфоне. Спасибо, что пользуетесь RiskOfficer.

Версия 1.0.3

Разработчик Mikhail Belotserkovtsev указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в  политике конфиденциальности разработчика .

  • Сбор данных не ведется

    Разработчик не ведет сбор данных в этом приложении.

    Разработчик может использовать различные способы обработки конфиденциальных данных в зависимости от таких факторов, как Ваш возраст и функции, которыми Вы пользуетесь. Подробнее

    Универсальный доступ

    Разработчик пока не предоставил сведений о функциях универсального доступа, поддерживаемых в этом приложении. Подробнее

    Информация

    Провайдер
    • Mikhail Belotserkovtsev
    Размер
    • 57,3 МБ
    Категория
    • Финансы
    Совместимость
    Требуется iOS 15.1 или новее.
    • iPhone
      Требуется iOS 15.1 или новее.
    • iPad
      Требуется iPadOS 15.1 или новее.
    • iPod touch
      Требуется iOS 15.1 или новее.
    • Mac
      Требуется macOS 12.0 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее.
    • Apple Vision
      Требуется visionOS 1.0 или новее.
    Языки
    • английский
    Возраст
    4+
    Авторские права
    • © Mikhail Belotserkovtsev
  • Сайт разработчика
  • Конфиденциальность

    • Еще от Mikhail Belotserkovtsev

    Вам может также понравиться