かぶ台帳

配当と売買損益・NISAの記録

iPhoneのみ対応

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SBI証券の約定履歴と配当金の CSV を取り込むだけで、取得単価・売却の損益・年間配当・旧NISA の期限まで自動で集計。NISA で出た損は、税務上の損益と分けて表示します。記録はこの iPhone の中だけに保存し、アカウント登録も広告もありません。 SBI証券の「約定履歴」と「配当金・分配金」の CSV を取り込むだけで、取得単価・売却の損益・年間配当を自動で集計する、株と投資信託の記録アプリです。 税引後の金額、NISA で出た損を税務上の損益と分けた表示、旧NISA の非課税期間の終わりまで、税と制度にそって計算します。 記録はすべてこの iPhone の中だけに保存します。アカウント登録も広告もありません。 ■ 明細を取り込むだけ。手で計算し直さない ・買付・売却・配当を1件ずつ「台帳」として持ち、保有数や平均取得単価はそこから毎回計算します ・買い増しても売っても、平均取得単価を自分で計算し直す必要はありません ・取り込むときに、明細の口座の表記（「特定/一般」「NISA(成)」など）をこのアプリの口座区分に対応づけます。一度決めた対応は、次の取り込みでは最初から選ばれています ・同じ期間を取り込み直すと重なりをお知らせし、入れ替えるか追加するかを選べます。取り込みは丸ごと取り消せます ・社名が変わった銘柄も、銘柄コードで1つの銘柄にまとめます ■ 保有 ・いま持っている銘柄の取得額（買値の合計）と平均取得単価 ・口座区分・銘柄・セクター・景気影響ごとの内訳（セクターはご自身で設定できます） ・日本株と投資信託を切り替えて表示 ・取得額と、確定した損益・配当の積み上がりを1枚のグラフで ・年末の評価額や余力（現金）を入れると、その日の含み損益と資産総額を表示し、グラフに点が付きます ・銘柄ごとに、いまの保有に至る買付の履歴 ■ 配当 ・年間・月別の配当を、税引前／税引後で切り替えて表示 ・銘柄ごと・口座区分ごとの内訳、前年比、月平均 ・明細に税引後の金額しかない配当は、税引前の額を推定し「推定」と表示します ■ 履歴（売却の損益） ・年ごとの実現損益を「税務上の損益」と「手元の損益」の2本で表示 ・NISA で出た損は、税務上は「なかったもの」として扱われます。課税口座の損益と通算せず、分けて表示します ・源泉徴収（概算）と、税引後に手元に残った金額 ・取引台帳を売買／配当で絞り込み、日付順・銘柄ごとに並べ替え ■ 制度 ・旧NISA の非課税期間が終わる日を、期限が近い順に。売却した分を差し引いて、いま残っている数量で表示します ・新NISA の年間の枠と生涯の枠の使用状況、今年あと買える額 ・損出しのために売った売却に印を付けると、その損を分けて表示します。確定申告で戻った税金も記録できます（NISA の売却は損出しになりません） ・買付に使った金額を「貯金していた場合」「年利5%で運用できた場合」と比べた表（計算の前提を画面に表示します） ■ 書き出しと削除 ・取引・銘柄・口座・評価額・取り込みの記録を、そのまま CSV で書き出せます。集計結果ではなく台帳そのものを出すので、バックアップとしても使えます ・取引を1件ずつ、取り込みごと、またはすべて削除できます ■ 株価・銘柄情報の取得（任意） J-Quants（株式会社JPX総研が提供する個人向けのデータサービス）の API キーをお持ちの方は、株価の終値と銘柄情報（セクター・銘柄名）を取得し、その日の評価額を表示できます。 ・この機能は、利用者の方それぞれが個別に J-Quants を契約し、ご自身の API キーで、この iPhone から J-Quants へ直接データを取得する仕組みです。開発者がデータを取得・保存・中継することはありません ・取得したデータとそれをもとにした計算結果は、この iPhone の中にだけ保存され、ご本人以外に開示されません。他の人と共有・公開する機能はありません ・保有している銘柄のコードは送信しません。日付だけを指定して全銘柄のデータを受け取り、端末の中で突き合わせます ・取得できる株価の期間は、J-Quants のご契約のプランによります ・本アプリは J-Quants の提供元と提携・関係はありません ・この機能を使わなくても、ほかの機能はすべて使えます ■ 読み込める CSV ・SBI証券の「約定履歴」と「配当金・分配金」の CSV に対応しています。ほかの証券会社の CSV は読み込めません ・本アプリは SBI証券と提携しておらず、同社の承認を受けたものではありません ・証券会社が CSV の形式を変えた場合、読み込めなくなることがあります ■ プライバシー ・記録はこの iPhone の中にだけ保存し、開発者を含む第三者へ送信しません ・通信するのは、上の株価・銘柄情報の取得機能を使うときだけです ・アカウント登録、広告、アクセス解析はありません ■ ご注意 ・本アプリは記録と集計のためのアプリです。証券会社や金融機関には接続せず、売買や送金はできません ・特定の銘柄の売買をすすめたり、投資の助言をしたりするものではありません ・税額は源泉徴収の概算です。確定申告や売買の判断は、証券会社が発行する報告書等でご確認ください ・比較の表は、画面に示した前提で計算した結果であり、将来の成果を示すものではありません 利用規約 https://brainy-broker-861.notion.site/3edee1fde07f8143b30adc4b1be08376 プライバシーポリシー https://brainy-broker-861.notion.site/3edee1fde07f81e09a92dcf1ec863366

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    情報

    販売元
    Yusuke Nakashima
    サイズ
    3.3 MB
    カテゴリ
    ファイナンス
    互換性
    iOS 18.1以降が必要です。
    • iPhone
      iOS 18.1以降が必要です。
    • Mac
      macOS 15.1以降とApple M1以降のチップを搭載したMacが必要です。
    • Apple Vision
      visionOS 2.1以降が必要です。
    言語
    日本語
    年齢制限
    4+
    著作権
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